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為替予想(4/24~28)の結果

 今週の予想は相当にはずれました。
 先週のG7で「人民元の改革」が声明で出たことにより、月曜日(24日)の早朝、寝起きを襲われる形でマーケットの薄いウェリントン・シドニー時間に怒濤の円買いとなり、ドル/円で1円以上急落。クロス円も同様の動きとなりました。また、27日 20:00頃に中国人民銀行が発表した"貸し出し基本金利を0.27%引き上げる"との報道を受け、一瞬、円高になりました。

 一方、27日 米 FRBのバーナンキ議長の議会証言では「リスク均衡前に利上げ休止もあり得る」との発言を受け、一気にドル売りが加速し、ユーロ/ドルで1.25越えとなりました。週末のミシガン大学消費者信頼感指数、シカゴ購買部協会景気指数とそれぞれ予想値に比べ弱めの結果で更にドル安が進行と弱いドルを象徴する週でした。

           買い      売り      今週の動き
ドル/円   : 116.00  117.80  113.63-116.63 
ユーロ/円 : 143.00  144.50  141.47-144.33  
ポンド/円  : 206.50  208.50  203.78-207.91
ユーロ/ドル: 1.2230  1.2370  1.2332-1.2633 
【先週の運用結果】
通貨ペア    決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ユーロ/円   4/24  10  買 143.00→ 142.00-100,000
ドル/円     4/24  10  買 116.00→ 115.00-100,000
ドル/円     4/24  10  売 115.00→ 114.00 +92,150
ポンド/円    4/24  10  買 206.50→ 205.50-100,000
ポンド/円    4/25  10  売 205.50→ 204.30+117,430
ユーロ/ドル  4/26  10  売 1.2370→ 1.2450 -92,460
ユーロ/ドル  4/28  10  買 1.2420→ 1.2600+210,780
ユーロ/円   4/28  10  買 141.80→ 143.30+153,840
ポンド/円    4/28  10  買 204.30→ 207.00+280,280
【トータル +462,020円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。尚、為替予想は明日Upします。

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