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為替予想(5/15~19)の結果

 今週は週初より、ドルの買い戻しが強い週となりました。
 注目の経済指標 16日 米 生産者物価指数と17日 消費者物価指数ですが、生産者物価指数は予想を下回る結果で、先週の貿易収支の改善から続いていたドル買いから一転し、ドル売りとなりました。そして、消費者物価指は予想を上回る結果で、再度、ドル買いが進みました。

 次に18~19日 日銀金融政策決定会合、19日 第1四半期GDPですが、GDPは予想を上回る結果となり、一時、円買いとなりました。そして、その日の3時半からの福井総裁のコメントで6月の決定会合でのゼロ金利政策の解除が遠のいたことにより、円売りドル買いが進みました。それに加え、ロンドン時間に英国債の金利下落やBOE要人からの企業投資への弱気な発言をしたことにより、ポンド/ドルが急落、この影響はユーロ/ドル、ドル/円などに波及し、ドル全面高の展開となりました。これらの展開は先週の為替予想で書いたユーロ/ドルでのポジション調整の一部だと思いますが、時期は少し前倒しで進んだようです。

            買い      売り      今週の動き
 ドル/円   : 109.00  111.20  108.96-112.22 
 ユーロ/円 : 141.50  143.70  140.19-142.88  
 ポンド/円  : 207.80  210.00  206.43-210.20
 ユーロ/ドル: 1.2850  1.3000  1.2691-1.2970 
【先週の運用結果】
通貨ペア    決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ユーロ/円  5/17  10  買 141.50→ 140.50-101,030
ユーロ/ドル 5/17  10  買 1.2850→ 1.2900 +54,800
ポンド/円   5/17  10  買 207.80→ 206.80-105,300
ドル/円    5/18  10  買 109.05→ 111.20+219,590
ポンド/円   5/19  10  買 206.70→ 210.00+339,920
ユーロ/円  5/19  10  買 140.50→ 142.65+218,960
ユーロ/ドル 5/19  10  買 1.2780→ 1.2860 +86,280
ユーロ/ドル 5/19  10  買 1.2780→ 1.2700 -89,280
ドル/円    5/19  10  売 111.20→ 111.60 -41,560
【トータル +582,380円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。尚、為替予想は明日Upします。


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