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為替予想(7/3~7)の結果

 今週は北朝鮮のミサイル発射問題に振り回された週となりました。

 注目の経済指標は7日 米 雇用統計ですが、予想を下回る12.1万人増となりました。5日にADP(米民間)雇用レポートで36.8万人と大幅な増加が示されことにより、雇用統計も良い結果を期待して、ドル買いとなっていましたが、発表後はパニック的なドル売りとなりました。個人的には先週の予想に書いたように良い結果は期待していなかったので、余裕で市場を見ることが出来ました。
 次に3日 日 日銀短観ですが、予想に対し、多少の改善で市場は一瞬、反応しただけでした。

 また、6日 ユーロ圏 ECB政策金利発表は据え置きでしたが、発表後の記者会見でトリシェ総裁から8月の利上げを期待させるコメントが出たため、ユーロが買われる傾向となりました。

            買い      売り        今週の動き
ドル/円   : 113.20  115.00  113.81-115.79 
ユーロ/円 : 145.70  147.50  145.93-147.41  
ポンド/円  : 211.00  213.00  210.72-212.48
ユーロ/ドル: 1.2730  1.2900  1.2705-1.2859 
【先週の運用結果】
通貨ペア    決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ポンド/円    7/5  10  買 211.00→ 212.00+105,040
ユーロ/円   7/5  10  買 146.00→ 147.00+102,140
ユーロ/ドル  7/7  10  買 1.2730→ 1.2830+109,880
ユーロ/円   7/7  10  売 147.30→ 146.20+105,520
ドル/円     7/7  10  売 115.50→ 114.00+148,320
  【トータル +570,900円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。尚、為替予想は明日Upします。

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