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為替予想(7/17~21)の結果

 今週はドル乱高下の週となりました。

 注目の経済指標は18日 米 対米証券投資ですが、696億$と予想を大幅に上回る結果になりました。通常であればドル買いとなっているはずですが、5月貿易赤字と予想以下に終った対米証券投資額の前月分をカバーするほどの流入がなかった事で、ドル売りとなりました。

 次に19日 米 消費者物価指数ですが、予想通りの結果で市場の反応は無し。その後のバーナンキFRB議長の議会証言に注目が集まっており、内容としては、米経済の鈍化の可能性を示唆した事や、「金融政策には過去の利上げを考慮する必要がある」とのコメントがサプライズとなり、怒涛のドル売りとなりました。次の日の議会証言も前日と全く同じということで再度、ドル売りの展開に。

 他に21日夕方にユーロ/円での大量の利益確定売りでクロス円が急落した場面もありました。また、ポンド/円の暴騰には個人的にビックリしました。
            買い      売り        今週の動き
 ドル/円   : 114.30  117.00  115.81-117.88
 ユーロ/円 : 145.50  147.50  146.23-147.85
 ポンド/円  : 212.00  214.00  212.54-216.54
 ユーロ/ドル: 1.2550  1.2750  1.2456-1.2695 
【先週の運用結果】
通貨ペア    決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ユーロ/ドル 7/18  10  買 1.2550→ 1.2480 -83,290
ポンド/円   7/20  10  売 214.30→ 215.30-110,120
ユーロ/円  7/21  10  売 147.60→ 147.00 +60,000
ドル/円    7/21  10  売 117.30→ 116.00+123,640
ポンド/円   7/21  10  売 216.30→215.00 +130,000
ユーロ/ドル 7/21  10  買 1.2470→1.2670 +227,840
【トータル +348,070円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。尚、為替予想は明日Upします。


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