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為替予想(9/18~22)の結果

 今週はどの通貨も下落する予想に対し、あまり下落しなかったので、なかなか苦しい週となりました。

 注目の経済指標は18日 米 対米証券投資額ですが、予想の半分にも達しない329億$という結果でした。この結果でドルは下落すると思っていましたが、市場は逆に多少上昇しました。
 次に20日 米 FOMC 政策金利ですが、予想通りの据え置きでした。直近の経済指標 対米証券投資額、生産者物価指数、住宅着工件数が予想に対し、相当に悪化していたため、利上げが打ち止めになるとの思惑からややドル売りとなりました。追い打ちをかけるように21日 米 フィラデルフィア連銀景況指数は-0.4となり、ここ数年では最低となり、ドル売りが加速しました。

 G7後の市場の動きに関してですが、18日のシドニー時間には一瞬、急落した後(ユーロ、ポンドなどで1円以上)は怒濤の買い戻しで円安方向に動きました。しかし、欧州中銀関係者などからのユーロ高を牽制する口先介入でユーロ、ポンドが下落するときが有りました。ドルに関しては上記に書いたとおりです。個人的にはどの通貨も全面安と思っていたので、予想は完全に外れました。

            買い      売り        今週の動き
 ドル/円   : 115.50  117.80  116.07-118.28
 ユーロ/円 : 146.30  149.30  148.17-150.23
 ポンド/円  : 216.30  221.50  219.98-222.23
 ユーロ/ドル: 1.2580  1.2750  1.2630-1.2831 
【先週の運用結果】
通貨ペア    決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ユーロ/円   9/19  10  売 149.80→ 148.80+100,000
ポンド/円    9/20  10  売 221.50→ 220.40+104,440
ドル/円     9/22  10  売 117.80→ 116.30+140,400
ポンド/円    9/22  10  売 221.75→ 221.15 +57,220
ユーロ/ドル  9/22  10  売 1.2750→ 1.2820 -81,410
【トータル +320,650円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。尚、為替予想は明日Upします。
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