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為替予想(12/5~9)の結果

 今週は予想が相当にはずれました。予想以上に欧州通貨が強く、特にポンドは悪い経済指標が出たにもかかわらず、予想以上に上昇しました。
 今週、一番注目していた米のミシガン大消費者信頼感指数は予想通りの好結果となりましたが、ドルは小動きでした。しかし、先々週のポンドみたいなことがあるので、動いていない時に買っておいた方が良いかもしれません。また、ECBが政策金利を今後も利上げするようなコメントが中銀の要人から出たことで、ユーロを含む欧州通貨が全般的に上昇したようです。他にニュージーランドドル/円の急落が気になりました。政策金利は予想通り7.25%に変更となりました。
            買い      売り       今週の動き
ドル/円   : 119.80  121.50  119.95-121.31 
ユーロ/円 : 140.00  141.80  141.30-142.80  
ポンド/円  : 205.80  209.80  208.84-211.81
ユーロ/ドル: 1.1630  1.1800  1.1687-1.1849 
【先週の運用結果】
通貨ペア    決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ユーロ/円  12/6  10  売 141.80→ 142.80 -101,840
ポンド/円   12/6  10  売 206.80→ 210.80-102,680
ユーロ/円  12/7  10  売 142.70→ 141.70 +99,080
ポンド/円   12/7  10  売 211.00→ 209.50+147,320
ユーロ/ドル 12/7  10  売 1.1800→ 1.1720 +97,200
ユーロ/円  12/9  10  買 141.50→ 142.50+100,920
ポンド/円   12/9  10  買 209.00→ 211.00+202,500
ユーロ/ドル 12/9  10  売 1.1800→ 1.1780 +24,640
【トータル +377,140円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。
今週はこれ以外に収入がありませんでした。尚、為替予想は明日Upします。

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