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為替予想(1/9~13)の結果

 今週は予想のレンジより狭い範囲での動きでした。
 今週、注目していた経済指標の米 貿易収支は予想より良い数値でした。しかし、発表前にはポジション調整の売りも出て、値動きが荒くなっていました。また、英 BOE政策金利とECB政策金利は予定通り、据え置きでしたが、こちらも同様に発表前後に多少、乱高下しました。
           買い      売り        今週の動き
ドル/円   : 113.00  115.50  113.41-114.88 
ユーロ/円 : 138.00  140.50  137.09-139.14  
ポンド/円  : 201.20  203.70  200.55-203.17
ユーロ/ドル: 1.2050  1.2230  1.2006-1.2162 
【先週の運用結果】
通貨ペア     決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ユーロ/ドル  1/12 10 買 1.2050→ 1.2130 +88,990
ユーロ/ドル  1/13 10 買 1.2030→ 1.2110 +90,570
ポンド/円    1/13 10 買 201.20→ 202.50+139,840
ユーロ/円   1/13 10 買 138.00→ 138.50 +55,220
【トータル +374,600円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。
今週はこれ以外の収入はありませんでした。尚、為替予想は明日Upします。

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