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為替予想(1/23~27)の結果

 今週は予想以上に各通貨で円安の動きでした。
 今週もライブドアショックの余波で国内からの外債投資などに絡むキャリートレードが再開した模様です。
 注目していた経済指標の米 個人消費/GDP(Q4)と日 全国消費者物価指数はほぼ予想通り数値で、GDP(Q4)発表後にドル売りに動きましたが、来週のFOMC控えユーロに傾いたポジションを調整する動きがNY時間午後に相当に出ていたようです。

            買い      売り        今週の動き
ドル/円   : 113.50  116.30  114.19-117.41   
ユーロ/円 : 138.00  140.70  139.70-142.42  
ポンド/円  : 202.30  205.20  203.41-208.15
ユーロ/ドル: 1.2000  1.2200  1.2085-1.2323 
【先週の運用結果】
通貨ペア     決済日  数量 売買  新規→決済レート    損益
ユーロ/円   1/25   10  売 140.70→ 141.70-104,600
ユーロ/ドル  1/25   10  売 1.2200→ 1.2280 -89,940
ポンド/円    1/26   10  売 205.20→ 206.20-107,890
ドル/円     1/27   10  売 116.30→ 117.30-100,000
ポンド/円    1/27   10  買 206.30→ 207.75+147,460
ユーロ/円   1/27   10  買 141.70→ 142.20 +50,870
ユーロ/ドル  1/27   10  売 1.2300→ 1.2100+231,240
【トータル +27,140円】
*数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。
今週はこれ以外の収入はありませんでした。尚、為替予想は明日Upします。

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