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為替予想(1/30~2/3)の結果

 今週は予想以上にドルが買われ、散々な週になってしまいました。
 最大の注目であった31日(日本時間 2/1 4:15)の 米 FOMCは予定通りの0.25%の利上げ。その後のコメントでも”慎重なペースでの利上げ”から”慎重”という文言が消えたため、ドル売りか?と思いましたが(自分のシナリオではこうでした)、今後の利上げに関して、成長とインフレリスク均衡のため、若干引き締め必要とのコメントでドル買いとなってしまいました。(一方では週末発表の雇用統計の期待感から買われたという情報もありました)
そして、雇用統計は予想24.2万人増に対し、結果は19.3万人増でやや悪い数字、失業率は予想4.9%に対し、結果は4.7%で良いものとなりました。
            買い      売り        今週の動き
 ドル/円    : 114.30  118.00  116.69-119.38
 ユーロ/円  : 139.00  142.20  141.56-143.38
 ポンド/円   : 205.50  208.00  206.98-211.13
 ユーロ/ドル : 1.2030  1.2230  1.1966-1.2188
 【先週の運用結果】
 通貨ペア  決済日 売買 数量  新規→決済レート    損益
 ポンド/円   2/1 売  10 208.00→209.00 -100,000
 ポンド/円   2/3 買  10 209.20→210.75 +164,800
 ポンド/円   2/3 売  10 210.75→209.50 +125,000
 ユーロ/円  2/3 売  10 142.20→143.20 -105,580 
 ドル/円    2/3 売  10 118.00→119.00 -101,460
 ユーロ/ドル 2/3 売  10 1.2030→1.1970  -68,520
 【トータル -85.760円】 
 *数量の単位は万、損益には手数料、スワップが含まれます。
 今週はこれ以外の収入はありませんでした。尚、為替予想は明日Upします。

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